Как научиться анализу форекс


Технический анализ Форекс 🚩 Самый полный гид для чайников

Добрый день, дорогие читатели! На одном из своих семинаров о Форексе я задал его слушателям вопрос, верят ли они в приметы. Большая часть аудитории отнеслась к нему скептически и убеждала меня, что современный человек в подобные глупости не верит. Я не случайно так начал эту статью.

Сегодня я вам докажу, что без знания определенных примет трейдер не может быть успешным. Их суть объединяет в себе теханализ Форекс, и сегодня я расскажу, что это такое и почему он так важен для трейдеров. Мы разберем основные инструменты теханализа и научимся пользоваться ими на практике.

Что такое технический анализ и зачем он нужен

Одна из особенностей валютного рынка Форекс – это возможность зарабатывать на нем всегда, независимо от изменений валютных котировок. Самое главное для нас – понять, куда движется цена, и совершить соответствующую сделку – купить или продать. Теханализ представляет собой инструменты для анализа хода цены на Форексе.

Анализ этот основан на принципе, что при определенных условиях движение цены закономерно повторяется. Знание таких закономерностей позволит предугадывать направление ценового графика в будущем без анализа причин, приведших к этому.

Краткая история появления

Технический анализ – относительно молодая наука. Но предвидеть, как поведет себя цена, трейдеры пытались все время существования биржевой торговли, т.е. несколько веков. Есть две школы теханализа: западная – она зародилась в XIX в. в США и древнеяпонская, которая возникла в результате наблюдений за торговлей рисом. Обе нашли свое отражение в Форексе, между ними много общего.

Основные постулаты теханализа были определены в XIX в. американским журналистом Чарльзом Доу. В журнале «Wall Street» он опубликовал предположения, которые, по его мнению, действовали на рынке. Согласно им, в основе прогнозирования лежит анализ изменения индексов, связанных с ценами акций.

Тогда его позиция еще не была сформирована в четкую теорию, но это не помешало трейдерам использовать ее и торговать на основе этих предположений по сей день. Теория Доу – это всего лишь начало теханализа. В нем есть много других, не менее важных вещей.

Что изучает ТА

Весь теханализ сводится к ответу на вопрос, когда  на Форексе следует покупать, а когда – продавать. Для этого достаточно просто взглянуть на график. В арсенале теханализа есть такие инструменты, как линии, уровни, каналы, объемы, индикаторы, паттерны и многое другое. При умелом использовании с их помощью можно сделать довольно точный прогноз о движении цены на Форексе.

Работает или не работает теханализ

Этот вопрос волнует всех трейдеров. Одни стали ярыми поклонниками теханализа и в своей работе опираются исключительно на его методы, другие, напротив, отрицают его. Дело в том, что для ответа на него важно понимать, как работает теханализ. Он основан на информации о котировках. Правильное толкование этой информации позволит с высокой долей вероятности спрогнозировать их движение на Форексе.

Цена – это результат ожиданий всех трейдеров на Форексе. Если она растет, они открывают сделки на покупку, провоцируя тем самым ее дальнейший рост, или бычий тренд. Если она падает, соответственно на Форексе преобладают медведи и продолжается нисходящий тренд. Т.е. в похожих обстоятельствах люди ведут себя почти всегда одинаково. Это может повторяться, но не со 100% точностью. Такая закономерность лежит в основе теханализа.

Почему ТА так популярен среди трейдеров

Теханализ используется в трейдинге уже не одну сотню лет. За это время он доказал свою результативность. Его эффективность не стопроцентная, но он регулярно пополняется новыми методами и инструментами. Умение правильно ими пользоваться обогатило миллионы людей, работающих на Форексе и не только.

Преимущества и недостатки

Теханализ нельзя назвать универсальным методом. Как у любого другого, у него есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

  1. Теханализ подходит для любых рынков, особенно валютного. На Форексе он пользуется большой популярностью.
  2. Используя теханализ, можно работать на любом таймфрейме.
  3. Освоение теханализа не требует специальных знаний и доступно даже новичкам.

Недостатки:

  1. Теханализ опирается на вероятность, а не точный прогноз, поэтому есть риск статистических погрешностей.
  2. Субъективность оценки: два трейдера при теханализе одного и того же графика могут сделать разные выводы.

Основные принципы ТА

Основная идея теханализа заключается в цикличности и повторении. Посмотрите на график любой валютной пары на Форексе, и вы увидите, что колебания котировок повторяются через определенные промежутки времени и после похожих событий. Разберем три главных принципа теханализа, на которых строится вся его философия.

Цена учитывает все

На цену (рынок) влияют разнообразные факторы. Это и политическая ситуация в мире, и экономика, и даже психологический настрой трейдеров. Все эти факторы априори учитываются ценой, поэтому для оценки ее движения они уже не нужны. Она сама даст нам всю необходимую информацию для оценки своего движения.

Цены двигаются тенденциями

Движение котировок идет в строгом направлении, которое называется тренд. Таких трендов на Форексе существует всего 3: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой. Котировкам несвойственны хаотичные колебания – если цена пошла в определенном направлении, то для его изменения должны произойти весомые события.

История всегда повторяется

Ситуация на рынке Форекс меняется постоянно, в отличие от законов физики, экономики и психологии. Эти законы будут действовать всегда, а значит, история всегда будет повторяться.

Анализ технический и фундаментальный: в чем отличия

Фундаментальный анализ основан на оценке базовых, основных процессов и показателей в мире и отдельных государствах. Его еще называют новостным. Если теханализ изучает сам факт движения цены, то фундаментальный – причины, которые вызвали такое направление тренда. Прогнозы о поведении котировок на Форексе фундаменталисты делают на основании выхода важных новостей.

Методы теханализа (графические и математические)

Специалистов теханализа условно разделяют на две группы: технических аналитиков и графистов. Первые в своей работе опираются на компьютерные технологии и статистические методы. Вторых больше интересует внешний вид графика – на основании него они делают свои прогнозы. Нет однозначного ответа, какой метод теханализа лучше, поэтому их комбинация – залог успеха для любого участника Форекса.

Классический графический теханализ

Котировки на Форексе двигаются вертикально и вправо, делая каждый раз стандартный шаг. Каждый такой шаг фиксируется на графике новой точкой. Суть классического теханализа заключается в построении на графике линий и уровней поддержки и сопротивления, каналов и паттернов, позволяющих прогнозировать ситуацию на Форекс. Ниже мы рассмотрим все эти инструменты более детально.

Анализ японских свечей

Свечи – это продукт древнеяпонской школы теханализа. Основа этого анализа заключается в изучении комбинаций свечей относительно друг друга. Можно выделить отдельные свечки, которые своим положением и формой дадут много ценной информации о направлении тренда на Форексе.

Индикаторный анализ

Суть этого метода заключается в добавлении на график индикаторов и осцилляторов, показывающих направление основной тенденции на Форексе. Они могут его подтверждать либо сигнализировать об изменении направления тенденции.

Волновой анализ волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта широко применяется в теханализе. Согласно ей, колебания цены на Форексе напоминают приливы и отливы на море. Основная тенденция проходит 3 фазы:

  1. Фаза накопления, когда в торговлю включаются самые информированные участники рынка Форекс.
  2. Фаза продолжения – в игру вступают другие проницательные инвесторы.
  3. Фаза затухания, в которую на рынок приходит «толпа», а крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль.

В этих фазах выделяют 5 волн, каждая из которых состоит еще из трех подволн. Это сокращенное представление теории Эллиотта. Чтобы познакомиться с ее положениями и свойствами каждой волны, понадобится отдельная статья.

Анализ объема

Этот сводный метод пользуется широкой популярностью. Он легок в использовании и достоверен. Объемы свидетельствуют о количестве заключаемых на Форексе сделок. Рост или падение цены на графике всегда сопровождается ростом или падением объемов торгов. Причем часто объемы опережают цену. Например, если график движется вверх, а объемы торговли упали – это явный сигнал теханализа для заключения сделки на продажу.

Стаканный

Биржевой стакан позволяет отслеживать позиции крупных инвесторов Форекса, влияющих на изменения котировок. Этот инструмент теханализа можно найти на каждой торговой платформе Форекса. Он представляет собой таблицу, в которой отображаются заявки всех участников валютного рынка. Метод позволяет определить самые крупные контракты и открывать позиции согласно им.

Тренды и его типы

Тренд – это направление движения рынка Форекс. У нег еще есть второе название – тенденция. Отслеживая динамику подъемов и спадов цены на Форексе, можно сделать вывод о характере тренда, насколько он продолжителен и собирается ли меняться. Знать направление тренда важно, так как одно из главных правил теханализа гласит, что торговать нужно строго по тренду.

Если каждый последующий min и max цены выше предыдущего, то перед нами восходящий или бычий тренд – курс растет, а значит, самое время покупать.

Если каждый последующий min и max ниже предыдущих – это ни

Фундаментальный анализ | Изучите фундаментальный анализ Форекс

В то время как технический анализ включает в себя изучение графиков для выявления закономерностей или тенденций, фундаментальный анализ включает в себя изучение отчетов об экономических данных и заголовков новостей. (А теперь… случайные твиты от некоего мирового лидера.)

Фундаментальный анализ - это способ взглянуть на рынок форекс путем анализа экономических, социальных и политических сил, которые могут влиять на цены валюты.

Если задуматься, в этом есть смысл! Как и в вашем классе «Экономика 101», спрос и предложение определяет цену или, в нашем случае, обменный курс валюты .

Использовать спрос и предложение в качестве индикатора того, куда может двигаться цена, легко. Сложная часть - это анализ всех факторов, влияющих на спрос и предложение .

Другими словами, вы должны рассмотреть различные факторы, чтобы определить, чья экономика хороша, как песня Тейлор Свифт, а чья - отстой.

Вы должны понимать причины, почему и как определенные события, такие как повышение уровня безработицы, влияют на экономику страны и денежно-кредитную политику, что в конечном итоге влияет на уровень спроса на ее валюту.

Идея этого типа анализа заключается в том, что если текущие или будущие экономические перспективы страны хорошие, ее валюта должна укрепляться.

Чем лучше экономика страны, тем больше иностранных предприятий и инвесторов будут инвестировать в эту страну. Это приводит к необходимости покупать валюту этой страны для получения этих активов.

Вкратце, это то, что фундаментальный анализ :


Например, предположим, что СШАдоллар набирает силу, потому что экономика США улучшается.

По мере улучшения экономики может потребоваться повышение процентных ставок, чтобы контролировать рост и инфляцию.

Более высокие процентные ставки делают долларовые финансовые активы более привлекательными.

Чтобы заполучить эти прекрасные активы, трейдеры и инвесторы должны сначала купить несколько долларов. Это увеличивает спрос на валюты на .

В результате значение U.Южный доллар, вероятно, вырастет на по отношению к другим валютам при меньшем спросе на .

Позже в ходе курса вы узнаете, какие точки экономических данных имеют тенденцию влиять на цены валюты и почему они это делают.

Вы будете знать, кто председатель ФРС и как данные о розничных продажах отражают состояние экономики. Вы будете выплевывать глобальные процентные ставки, как тексты песен.

Чтобы иметь возможность использовать фундаментальный анализ, важно понимать, как экономические, финансовые и политические новости повлияют на обменные курсы валют.

Это требует хорошего понимания макроэкономики и геополитики .

Впрочем, не стоит пугаться таких замысловатых слов. А пока просто знайте, что фундаментальный анализ - это способ анализа потенциальных движений валюты через силу или слабость экономических перспектив этой страны. Мы обещаем, что это будет круто!

.

Какой тип анализа Forex лучше всего? | Торговля на Форекс

Аааа, вопрос на миллион долларов…

На протяжении всего вашего пути в качестве честолюбивого трейдера форекс вы найдете сильных сторонников каждого типа анализа.

В то время как технический анализ (TA) включает в себя изучение графиков для выявления закономерностей или тенденций, фундаментальный анализ (FA) включает в себя изучение отчетов об экономических данных и заголовков новостей.

Хардкорные трейдеры в лагере технического анализа кричат: «Фундаментальный анализ не имеет значения! FU to FA! Это уже заложено в цену, которую вы можете видеть на графиках! »

Хардкорные трейдеры в лагере фундаментального анализа кричат: «Технический анализ - это просто набор воображаемых линий и рисунков! ТА - это ерунда! »

В то время как люди из лагеря анализа настроений….наблюдая за борьбой двух лагерей и отслеживая уровень их чувств друг к другу! 🤣

К счастью, различные виды анализа рынка дополняют друг друга .

Даже заядлые технические трейдеры могут найти полезные фундаментальные самородки, которые могут помочь в их техническом анализе. И наоборот.

На реальных рынках цены постоянно меняются и обычно развиваются тенденции. Эти изменения цен могут повлиять и влияют на фундаментальные показатели.

Это означает, что тенденции цен влияют на фундаментальные факторы точно так же, как фундаментальные факторы влияют на цены .

И, как вы узнаете из последующих уроков, определение тенденций - огромная часть технического анализа.

Не дайте себя одурачить этим односторонним экстремистам! Один не лучше другого ... все это просто разные взгляды на рынок.

В конце дня вам следует торговать на основе того типа анализа, который вам наиболее удобен и выгоден.

Напомним, что технический анализ - это исследование движения цен валют на графиках, а фундаментальный анализ рассматривает состояние экономики страны.

Рынок Анализ настроений определяет, является ли рынок бычьим или медвежьим с точки зрения текущих или будущих фундаментальных перспектив.

Фундаментальные факторы формируют настроение, в то время как технический анализ помогает нам визуализировать это настроение и применять основу для создания наших торговых планов.

Эти три работают рука об руку, чтобы помочь вам придумать хорошие торговые идеи на Форекс.

Здесь представлены все исторические ценовые события и экономические показатели - все, что вам нужно сделать, это ограничить свое мышление и проверить свои аналитические способности!

Позвольте мне снова вытащить этот стул на трех ножках, чтобы подчеркнуть важность всех трех типов анализа.

Выньте одну или две ножки табурета, и он будет шататься, верно ?!

Чтобы стать настоящим трейдером форекс, вам необходимо знать, как эффективно использовать эти три типа анализа рынка.

Не верите?

Приведем пример того, как сосредоточение внимания только на одном типе анализа может обернуться катастрофой.

  • Допустим, вы смотрите на свои графики и находите хорошую возможность для торговли. 🎯
  • Вы все взволнованы, думая о деньгах, которые будут падать с неба.🤑
  • Вы говорите себе: «Чувак, я никогда не видел более совершенной возможности для торговли в фунтах стерлингов / долларах США. Я люблю свои графики. Мвах. 😘 А теперь покажи мне деньги! »
  • Затем вы переходите к покупке GBP / USD с широкой широкой улыбкой на лице (такой, при которой видны все ваши зубы). 😄
  • Вы делаете селфи с этой широкой улыбкой и размещаете в Instagram. 🤳
  • Затем вы исполняете счастливый танец и публикуете его в TikTok. 💃
  • Но подождите! Внезапно сделка совершает движение на 100 пунктов в направлении ДРУГОЕ НАПРАВЛЕНИЕ !
  • Мало ли вы знали, но Великобритания только что дала ЕС ЕС.
  • Поскольку вы просто смотрите на графики, вы понятия не имеете, что такое ЕС. Так что вы это погуглите.
  • Вы узнали, что это означает Европейский Союз, который является экономическим и политическим союзом, в который входят 28 европейских стран, который разрешает свободную торговлю, что означает, что товары могут перемещаться между странами-членами без каких-либо проверок или дополнительных сборов.
  • OMFG! Теперь вы просто понимаете, что это, вероятно, серьезно, если Великобритания хочет это сделать. Их экономика может быть разрушена. Многие люди могут потерять работу.🤯
  • Внезапно отношение всех к британскому рынку ухудшается, и все торгуются в противоположном направлении! 😖
  • Ваша широкая толстая улыбка переворачивается вверх дном, и вы начинаете злиться на свои графики. 🤯
  • Вы бросаете свой компьютер на землю и начинаете измельчать его . (Вы фотографируете это и публикуете в Твиттере.)
  • Вы только что потеряли кучу денег, а теперь ваш компьютер разбит на миллиард частей. (Но у твоего твита миллион лайков.)
  • А все потому, что вы полностью проигнорировали фундаментальный анализ и сентиментальный анализ. 💀

(Примечание: это не было основано на реальных событиях. С нами этого не случилось. Мы никогда не были такими наивными. Мы всегда были умными трейдерами на форексе… Мы думаем, что из чрезмерного сарказма вы уловили картину)

Хорошо, хорошо, история была немного драматизирована, но суть вы поняли.

Помните, как ваша мама говорила вам в детстве, что слишком много всего плохого?

Что ж, тогда вы могли подумать, что это просто фигня, но на форексе то же самое применяется при принятии решения, какой тип анализа использовать.

Не полагайтесь только на один.

Вместо этого вы должны научиться уравновешивать их использование. Только тогда вы действительно сможете получить максимальную отдачу от своей торговли.

Куда нам идти дальше?

Теперь, когда вы закончили работу с детским садом и узнали немного о каждом типе анализа, пришло время погрузиться глубже!

Вот что вас ждет в ближайшие несколько лет ...

Мы шутим, мы шутим! Мы говорим о следующих нескольких школьных годах в школе пипсологии.

Начальная школа - это руководство по техническому анализу для начинающих.

Вы узнаете все о динамике ценового действия, такой как уровни поддержки и сопротивления, японские свечи и технические индикаторы, такие как скользящие средние и MACD.

Вы поэкспериментируете с опережающими и запаздывающими индикаторами и узнаете, как их использовать при разработке торговых идей.

Звучит довольно интересно, не правда ли?

Остальные годы средней и старшей школы посвящены изучению дополнительных инструментов технического анализа.

Мы рассмотрим более продвинутые инструменты форекс, такие как точки разворота, расхождения, Хайкин Аши, волновую теорию Эллиотта и гармонические ценовые модели.

Звучит круто? Потому что они такие! Готов поспорить, вам не терпится приступить к ним!

College будет немного сложнее, так как вы будете заниматься как фундаментальным, так и эмоциональным анализом одновременно.

Поговорим о том, чтобы поразить двух зайцев одним выстрелом!

Вы - камень, а птицы… ну, вы поняли.

Пара причин, по которым мы объединяем фундаментальный анализ и анализ настроений рынка:

  • К тому времени, как вы поступите в колледж, вы настолько увлечетесь изучением форекс, что одного урока будет недостаточно.
  • Трудно провести грань между фундаментальным анализом и анализом рыночных настроений, но вы добьетесь этого, если будете осознанно практиковаться.

Как мы упоминали ранее, фундаментальные факторы в основном влияют на формирование настроений на рынке.

Эти два типа анализа занимают как первокурсник, так и второкурсник колледжа.

.Анализ настроений

| Изучите анализ настроений на рынке Форекс

Анализ настроений используется для оценки того, как другие трейдеры относятся к определенной валютной паре.

Ранее мы говорили, что ценовое действие теоретически должно отражать всю доступную рыночную информацию. К несчастью для нас, трейдеров, все не так просто.

Рынки форекс не просто отражают всю информацию, потому что все трейдеры будут действовать одинаково. Конечно, все работает не так.

Вот почему анализ настроений важен. У каждого трейдера есть собственное мнение о том, почему рынок ведет себя именно так, и следует ли торговать в том же направлении рынка или против него.

Рынок похож на Facebook - это сложная сеть, состоящая из людей, которые хотят рассылать спам в наших новостных лентах.

Шучу в сторону, рынок в основном отражает то, что все торговцы - вы, Уоррен Баффет или Селин из магазина пончиков - думаете о рынке.

Мысли и мнения каждого трейдера, выраженные через какую бы позицию он ни занимал, помогают сформировать общее настроение рынка независимо от того, какая информация имеется.

Проблема в том, что как розничные трейдеры, независимо от того, насколько сильно вы относитесь к определенной сделке, вы не можете сдвинуть рынок форекс в свою пользу.

Даже если вы действительно верите, что доллар пойдет вверх, но все остальные настроены по-медвежьи, вы ничего не можете с этим поделать (если только вы не один из GS - Джордж Сорос или Goldman Sachs!).

Как трейдер, вы должны все это учитывать. Вам необходимо провести анализ настроений.

Вам решать, как себя чувствует рынок, будь то бычий или медвежий.

Затем вы должны решить, как вы хотите включить свое восприятие рыночных настроений в свою торговую стратегию.

Если вы решите просто игнорировать рыночные настроения, это ваш выбор. Но эй, мы говорим тебе сейчас, это твоя потеря!

Анализ настроений часто используется как противоположный индикатор.

Есть несколько идей, почему это так.

Одна из идей, лежащих в основе этого, заключается в том, что если ВСЕ (или почти все) разделяют ТО ЖЕ мнение, то пришло время стать хипстером и торговать вопреки общепринятым настроениям.

Например, если все и их мамы настроены на бычий настрой по EUR / USD, то, возможно, пришло время открывать короткую позицию.

Почему? К сожалению, вам придется пойти дальше по Школе, чтобы узнать! Ха!

Другая идея состоит в том, что большинство розничных трейдеров форекс (к сожалению) - отстой.В зависимости от того, где вы найдете статистику, от 70 до 80% розничных трейдеров теряют деньги.

Итак, если вы знаете, что все эти убыточные трейдеры, которые обычно ошибаются, в настоящее время имеют длинные длинные позиции по EUR / USD… ну, ну, ээээин. 🤔

Было бы неплохо сделать противоположное тому, что они делают!

Возможность оценивать настроения рынка или анализ настроений может быть важным инструментом в вашем наборе инструментов.

Позже в школе мы научим вас анализировать рыночные настроения и использовать их в своих интересах, как джедайские уловки разума.

.Технический анализ

| Введение в технический анализ Форекс

Технический анализ - это структура, в которой трейдеры изучают движение цен.

Теория состоит в том, что человек может посмотреть на исторические движения цен и определить текущие торговые условия и потенциальное движение цены.

Тех, кто использует технический анализ, называют техническим аналитиком . Трейдеры, использующие технический анализ, известны как технических трейдеров .

Основным свидетельством использования технического анализа является то, что теоретически вся текущая рыночная информация отражается в цене .

Технические трейдеры обычно придерживаются мнения, что « Это все на графиках!

Это просто означает, что вся известная фундаментальная информация рассчитывается по текущей рыночной цене.

Если цена отражает всю имеющуюся информацию, то ценовое действие - это все, что действительно нужно для заключения сделки.

Технический анализ смотрит на ритм, поток и тенденции ценового действия.

Вы когда-нибудь слышали старую поговорку: « История имеет свойство повторяться »?

Что ж, вот в чем суть технического анализа!

Если определенная цена удерживалась в качестве основного уровня поддержки или сопротивления в прошлом, трейдеры форекс будут следить за ней и строить свои сделки на этом историческом уровне цен.

Технические аналитики ищут похожих паттернов , которые сформировались в прошлом и будут формировать торговые идеи, полагая, что цена , возможно, может действовать так же, как и раньше.

Технический анализ - это НЕ столько прогнозирование, сколько ВЕРОЯТНОСТЬ.

Технический анализ - это изучение исторического движения цены с целью выявления моделей и определения вероятностей будущего направления цены .

Так как же « изучает историческое движение цены »?

В мире трейдинга, когда кто-то говорит «технический анализ», первое, что приходит на ум, - это график .

Технические аналитики используют диаграммы, потому что это самый простой способ визуализировать исторические данные !

Технические аналитики живут, едят и дышат графиками, поэтому их часто называют графиков .

Вы можете посмотреть прошлые данные, чтобы помочь вам определить трендов и паттернов , которые могут помочь вам найти отличные торговые возможности.

Более того, у всех трейдеров, которые полагаются на технический анализ, эти ценовые модели и сигналы индикаторов, как правило, становятся самореализующимися.

По мере того, как все больше и больше трейдеров форекс ищут определенные ценовые уровни и графические модели, с большей вероятностью эти модели проявятся на рынках.

Вы должны знать, что технический анализ ОЧЕНЬ субъективен.

Тот факт, что Донателло и Рафаэль смотрят на одни и те же настройки графика или индикаторы, не означает, что они придут к одному и тому же представлению о том, куда может двигаться цена.

Важно то, что вы понимаете концепции технического анализа, чтобы у вас не было кровотечения из носа, когда кто-то начинает говорить о Фибоначчи, полосах Боллинджера или опорных точках.

Теперь мы знаем, что вы думаете про себя: «Боже, эти парни умные. Они используют сумасшедшие слова, такие как «Фибоначчи» и «Боллинджер». Я никогда не смогу этому научиться! »

Не беспокойтесь слишком сильно. После того, как вы закончите школу пипсологии, вы тоже будете такими же… ммм… «умными», как мы.

.

Смотрите также